ГУП «Водоканал» города Якутска. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 2006 г.

Государственное унитарное предприятие «Водоканал» г. Якутска образовано в 1941 г. За более чем 65-летнюю историю был накоплен огромный опыт работы. Сегодня «Водоканал» столицы Республики Саха (Якутия) осуществляет водоотведение, реализацию потребителям услуг водопровода и канализации, очистку сточных вод, установку и эксплуатацию узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод, учет потребляемой населением и организациями воды и сточных вод. Об итогах работы в 2006 г. рассказывает генеральный директор предприятия Николай Васильевич ЖЕСТКОВ.

–К сооружениям, обслуживаемым ГУП «Водоканал», относятся 47 канализационных насосных станций, 166 кмканализационных сетей, 108,4 км водопроводных сетей, водозаборное сооружение, станция биологической очистки сточных вод производительностью 90 тыс. куб. м в сутки, 7 водопроводных насосных станций. Кроме того, ГУП «Водоканал» имеет в своем составе автотранспортный цех (95 единиц техники), ремонтно-механические мастерские, базу РСУ, а также производственную базу. Площадь земельных участков — более 34,6 га.

Выполнение плана строительно-монтажных работ за 2006 г. при годовом плане 52,3 млн. руб. составило 61,5 млн. руб., или 117,6%, в том числе ремонтный фонд — 38,8 млн. руб., за счет амортизации —2,7 млн. руб. Перевыполнение плана строительно-монтажных работ объясняется тем, что износ основных фондов предприятия на 1.01.2007 г. составил 51,6%. Наибольшее количество аварий на водопроводно-канализационных сетях происходит по причинам их ветхости, и планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения менее затратен, чем аварийно-восстановительные работы.

По программе ПИР и СМР по объектам водоснабжения и водоотведения г. Якутска за счет средств долевого участия за 2006 г. освоено 51,8 млн. руб. при плане 95,4 млн. руб. Невыполнение предусмотренного плана обусловлено несвоевременным внесением средств (после завершения строительного сезона) и неполным перечислением денежных средств членами долевого участия.

В 2006 г. приобретено 9 единиц автомобильной техники на сумму 6,5 млн. руб.

Подъем воды из реки Лены за 2006 г. составил 27,9 млн. куб. м, реализация воды — 21,7 млн. куб. м, пропуск сточных вод — 17,86 млн. куб. м, выручка от реализации по водоснабжению — 272,8 млн. руб., по водоотведению — 396,9 млн. руб. План по реализации воды, пропуску сточных вод за отчетный период выполнен на 100,6%. Себестоимость производства услуг водоснабжения и водоотведения — 645,6 млн. руб.В структуре себестоимости 21,1% затрат приходится на энергоресурсы, заработная плата составляет около 29,6%, амортизация оборудования — 9,9% , материалы — 2,4%, ремонтный фонд — 6%, прочие затраты — 31% (налоги, платежи, проезд в отпуск, услуги производственного характера).

По статьям затрат по основному производству за 2006 г. сложилась экономия, в частности, по статье «теплоэнергия» экономия связана с жестким температурным режимом по подогреву поднятой воды (хочу сказать, что подогрев воды производится в течении9 месяцев в году), а экономия по электроэнергии связана с выполнением условий ресурсосберегающей программы; по статье «материалы на обслуживание» экономия вызвана недостаточностью денежных средств на приобретение материалов. По статье «заработная плата» за отчетный период сложился перерасход, основной причиной которого стало увеличение минимальной заработной платы, не предусмотренное в расчете тарифа.

— Николай Васильевич, а каковы финансовые итоги 2006 г.?

— По состоянию на 1 января 2007 г. общая сумма дебиторской задолженности по предприятию составила 254,6 млн. руб. 63,4% от общей суммы — это долг населения (161,5 млн. руб.). Задолженность предприятий, финансируемых из бюджетов различного уровня, составляет: федеральный — 1,24 млн. руб., республиканский —0,5 млн. руб., местный — 0,1 млн. руб. Задолженность по прочим коммерческим предприятиям составляет 11,6 млн. руб., прочая задолженность — 79,7 млн. руб.

Такая ситуация вызывает тревогу. Причина в том, что в большинстве случаев система договорных отношений коммунальных предприятий с потребителями несовершенна, кроме того, система взаимоотношений между коммунальными предприятиями и органами местного самоуправления позволяет по-прежнему подменять экономические рычаги воздействия административными. Ведется работа по ликвидации задолженности. Ежемесячно рассматриваются данные по своевременной оплате и принимаются меры к отключению абонентов-должников, при просрочке платежей сроком три и более месяцев юридическая служба предприятия готовит документы для предъявления иска в суд.

Что касается кредиторской задолженности, то ее общая сумма снизилась. Задолженность перед основным кредитором ЯО «Энергосбыт» уменьшилась с 30,3 млн. руб. на начало года до 10,6 млн. руб. на конец 2006 г., уменьшилась задолженность по налогам с 30,3 млн. руб. на начало отчетного периода до 19,2 млн. руб. на конец отчетного периода.

Фонд заработной платы за 2006 г. составил 191,1 млн. руб. Средняя заработная плата одного работающего — 13360 руб. (при 8-часовом рабочем дне). Для сравнения, средняя заработная плата по г. Якутску за полугодие 2006 г. — 14233,5, по Республике Саха — 14509 руб.

Рост по сравнению с предыдущим годом — 24% — сложился за счет повышения с 1 мая 2006 г. размера тарифной ставки 1 разряда до 1100 руб. Среднесписочная численность составляет 1023 чел. Благодаря мероприятиям по улучшению организации труда, укреплению трудовой дисциплины, улучшению воспитательной работы снизилось количество потерь рабочего времени на 5%.Текучесть кадров низкая — 14% , на 6% меньше, чем в 2005 г.

Задолженность по заработной плате составила на 1.01.2007 г. 12,98 млн. руб. Увеличение данной задолженности объясняется тем, что в ноябре 2006 г. была начислена премия по итогам работы за 9 месяцев с условием выплаты ее в течение 5 месяцев. Дело в том, что существующая система тарифного регулирования не дает возможности предприятию сформировать фонд оплаты труда в достаточном объеме. Для того чтобы в 2007 г. довести размер ставки 1 разряда до уровня отраслевого тарифного соглашения (1860 руб.),и для повышения с 1 сентября 2007 г. минимальной заработной платы до 2300 руб. необходимо 84 млн. руб. дополнительных средств, которые не учтены в тарифе на 2007 г. ГУП «Водоканал» ставит вопрос, что при регулировании тарифов на 2008 г. необходимо обратить внимание на данную проблему.
Предприятие имеет удовлетворительный уровень рентабельности (4,7%), в целом платежеспособно, финансово независимо, средств у предприятия для погашения его краткосрочных обязательств достаточно.

На 2007 г. тариф на воду утвержден в размере 13,55 руб. за  куб. м — рост по сравнению с 2006 г. на 4,7%, на канализацию22,41 руб. — рост на 1,9%. Товарная выручка определена в сумме 720,4 млн. руб., уровень рентабельности 2,9%, в абсолютном выражении прибыль запланирована в размере 21,3 млн. руб.

— Николай Васильевич, приходилось ли сталкиваться с какими-либо трудностями, проблемами?

— Вызывает тревогу ситуация с выполнением плана по реализации услуг. Дело в том, что с 1 января 2007 г. введены постановлением правительства РС (Я) № 387 в действие «Нормативы расхода воды организациям, учреждениям бюджетной сферы» меньше действующих ранее. Объемы реализации услуг в тарифе 2007 г. рассчитаны по действующим ранее нормативам. Договоры на поставку услуг заключаются по нормативному потреблению, в связи с этим по 2007 г. выпадает до 1 млн. куб. м реализации по воде и канализации. С другой стороны, фактическое потребление, по опыту предыдущих лет, больше, чем нормативное. В смету на содержание бюджетной организации сумма затрат заложена на основании договора, в котором объем определяется по нормативу. Поэтому, выбрав деньги, заложенные в смете, получить за сверхлимитное потребление с бюджетных организаций будет проблематично и практически невозможно. Это приведет к росту дебиторской задолженности в части сверхлимитного потребления. На наш взгляд, назрела необходимость пересмотреть данные нормативы.

Если проанализировать структуру себестоимости водоснабжения с 2000 г., когда в тарифе впервые появилась дополнительная статья транспортировки воды по ведомственным внутриквартальным трубопроводам, по 2006 г., то можно заметить, что доля транспортировки в себестоимости с каждым годом растет: с 7,7% в 2000 г.до 19,5% в 2006 г. Увеличилось и количество организаций: с 4 в 2000 г. до 9 в 2006 г. Кроме того, темпы роста тарифа без транспортировки ниже темпов роста тарифа с транспортировкой.

ГУП «Водоканал» ставит вопрос перед РЭК об исключении данной статьи из структуры себестоимости на 2008 г., содействии по вопросу исключения из тарифа 2008 г. на услуги водоснабжения и водоотведения статьи расходов «внутриквартальное обслуживание сетей», включении данных расходов в тариф обслуживающих организаций. В тарифе ГУП «Водоканал» есть статья расходов «внутриквартальное обслуживание сетей», предполагающая содержание сетей, принадлежащих теплоснабжающим организациям, по которым транспортируется холодная питьевая вода.

Считаю, что в интересах потребителей необходимо организовать следующую систему: управляющим компаниям и ТСЖ необходимо заключать договор с владельцем внутриквартальных сетей на транспортировку ресурсов, представляемых ГУП «Водоканал», и с них спрашивать за качество и количество услуг. Транспортирующие организации в свою очередь, имея договор с ГУП «Водоканал», на границе раздела контролируют объем и качество водоснабжения. И, соответственно, затраты по статье «внутриквартальное обслуживание» должны быть в тарифе теплоснабжающих организаций.

И в конце не хотелось бы оставить в неведении тех, кто ожидает глобального потепления. Все здания и технические сооружения у нас построены на сваях, и все процессы — от подачи воды до водоотведения проводятся в хорошо отапливаемых помещениях, так как среднегодовая суточная температура в Якутске равна –18 0С.

Пример: построены и пущены в эксплуатацию в июне 2006 г. новые биологические очистные сооружения; объем построенного здания составляет 233512 куб. м. Строятся новые водоочистные сооружения, объем построенного нового здания составит 39535,8 куб. м.

Поздравляю своих коллег с праздником работников ЖКХ и, выражаясь медицинским термином, желаю, чтобы у нас у всех постоянно было стабильно хорошо работающее производство со стабильно здоровыми работниками.